南京证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 671,528,488.38 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,425,719,736.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,321,836.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,952,377.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,306,522,438.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 112,543,992.58 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,490,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 175,782,116.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,442,067.74 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 173,274,353.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,467,138.04 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,108,681,863.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,385,191,531.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,669,093.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 9,401,680.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,333.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,430,014.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,628,231.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,628,231.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,198,217.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,228,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,228,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,030,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,936,822.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,383,228.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,060,200,051.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,319,948.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -530,285.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -916,077,647.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,600,283,870.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,684,206,222.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京证券_2023年一季报资产负债表 | 南京证券_2023年一季报利润表 |