南京证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,383,451,730.48 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,194,548,334.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,618,782,170.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,704,526.03 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,692,911,820.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,946,398,582.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 234,157,586.10 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 350,368,250.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 547,211,685.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,870,264.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 517,299,187.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,682,795,293.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,467,702,267.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,047,000,420.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,696,314.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,882.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,882.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,274,883.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,274,883.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,958,000.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,103,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,103,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,501,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,644,011.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,425,890.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,338,414.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,694,962,426.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,591,962,426.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,632,142.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 845,408,030.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,231,718,068.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,077,126,098.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,755,046.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,679,490.62 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,679,490.62 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,722,152.63 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 11,606,164.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,115,988.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,130.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -161,027.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,375,803.06 | |
| 财务费用(元) | 219,355,364.39 | |
| 投资损失(元) | 9,851,600.99 | |
| 递延所得税(元) | -24,214,933.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,952,336.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,262,597.47 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -3,765,750,518.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,105,529,936.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,412,266,703.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,728,555,725.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,597,847,891.90 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,348,570,372.81 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,633,870,176.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 845,408,030.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京证券_2022年中报资产负债表 | 南京证券_2022年中报利润表 |