中国重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,486,242,419.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,842,315,341.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,167,415.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,053,725,176.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,838,270,353.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,570,106,654.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,462,603,707.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,687,366,637.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,558,347,353.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,495,377,823.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,488,969,354.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,040,728,107.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,691,856.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 553,035,561.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,138,424,879.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,425,341,896.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,165,564,468.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,162,472.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,599,068,837.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,460,643,958.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,407,151.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,372,239.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,423,779,390.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,212,104,321.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,004,834.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,390,875.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,820,904.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,201,930,059.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,778,150,668.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,880,065.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,057,296,869.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,359,609,419.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -795,114,174.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,047,654,606.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,690,797,455.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,690,797,455.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,430,113.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,190,451.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,271,959.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,681,536.43 | |
| 财务费用(元) | -947,457,676.43 | |
| 投资损失(元) | -205,117,138.86 | |
| 递延所得税(元) | -154,167,026.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,958,467.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,791,440.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,251,030,835.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,296,623,786.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,937,985,779.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,359,609,419.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,057,296,869.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国重工_2023年年报资产负债表 | 中国重工_2023年年报利润表 |