中国重工 (601989.SH)

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中国重工_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,933,247,047.21       
 收到的税费返还(元) 744,294,743.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,523,220,588.78       
 经营活动现金流入小计(元) 20,200,762,379.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,395,571,411.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,028,596,243.97       
 支付的各项税费(元) 729,345,704.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,601,475,667.60       
 经营活动现金流出小计(元) 26,754,989,027.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,554,226,647.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,127,445,300.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 734,357,930.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,639,853.58       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 132,792,206.57       
 投资活动现金流入小计(元) 5,997,235,290.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 691,223,669.36       
 投资支付的现金(元) 8,957,744,300.00       
 投资活动现金流出小计(元) 9,648,967,969.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,651,732,678.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,815,500,460.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 193,943,202.46       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,009,443,662.46       
 偿还债务支付的现金(元) 5,533,520,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 323,373,747.85       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,325,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 229,812,996.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,086,706,744.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,077,263,082.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 43,199,810.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,240,022,598.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,416,906,289.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,176,883,691.04       
补充资料:       
 净利润(元) 180,175,283.48       
 资产减值准备(元) 8,842,233.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 802,892,872.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 802,892,872.75       
 无形资产摊销(元) 96,713,888.20       
 长期待摊费用摊销(元) 27,273,872.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,906,832.68       
 固定资产报废损失(元) 4,807,567.32       
 财务费用(元) -605,263,331.77       
 投资损失(元) -84,992,253.73       
 递延所得税(元) 294,529.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) 789,932.08       
 递延所得税负债增加(元) -495,402.13       
 存货的减少(元) -7,897,411,622.59       
 经营性应收项目的减少(元) -1,099,845,763.55       
 经营性应付项目的增加(元) 2,001,278,076.24       
 现金的期末余额(元) 19,176,883,691.04       
 减:现金的期初余额(元) 30,416,906,289.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,240,022,598.26       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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