中国重工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,933,247,047.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 744,294,743.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,220,588.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,200,762,379.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,395,571,411.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,028,596,243.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 729,345,704.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,475,667.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,754,989,027.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,554,226,647.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,127,445,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 734,357,930.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,639,853.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,792,206.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,997,235,290.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,223,669.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,957,744,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,648,967,969.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,732,678.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,815,500,460.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,943,202.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,009,443,662.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,533,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,373,747.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,325,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,812,996.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,086,706,744.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,263,082.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,199,810.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,240,022,598.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,176,883,691.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,175,283.48 | |
| 资产减值准备(元) | 8,842,233.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 802,892,872.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 802,892,872.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,713,888.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,273,872.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,906,832.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,807,567.32 | |
| 财务费用(元) | -605,263,331.77 | |
| 投资损失(元) | -84,992,253.73 | |
| 递延所得税(元) | 294,529.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 789,932.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -495,402.13 | |
| 存货的减少(元) | -7,897,411,622.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,099,845,763.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,001,278,076.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,176,883,691.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,240,022,598.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国重工_2023年中报资产负债表 | 中国重工_2023年中报利润表 |