中国重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,330,780,256.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,363,546.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 994,612,083.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,822,755,886.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,230,324,064.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,604,820,195.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,095,814.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,287,564.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,566,527,639.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,743,771,752.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,053,236,379.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,387,133.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,805,196.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,271,422.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,589,700,132.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,611,106.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,289,890,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,574,501,406.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,801,273.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,943,202.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,743,202.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,396,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,444,150.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,908,391.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,632,402,541.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,131,659,339.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,136,944.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,812,095,421.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,604,810,867.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国重工_2023年一季报资产负债表 | 中国重工_2023年一季报利润表 |