中国重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,619,220,386.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,140,112,972.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,489,854,095.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,249,187,453.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,325,200,594.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,587,920,485.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 869,361,847.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,065,554,204.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,848,037,131.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,598,849,677.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,598,472,731.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268,632,322.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,862,526.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,054,381.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,147,021,961.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,279,050,508.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,491,090,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,785,967.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,792,926,876.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,645,904,914.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,469,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,722,975.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,860,642,975.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,305,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 730,115,078.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,492,715.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,233,166.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,594,668,244.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,265,974,730.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,462,381,658.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,516,398,202.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,933,304,491.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,384,329,911.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,865,615,976.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,712,531,407.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,712,531,407.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,052,733.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,988,167.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,816,408.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,136,519.68 | |
| 财务费用(元) | -836,141,044.85 | |
| 投资损失(元) | -144,100,162.01 | |
| 递延所得税(元) | -207,592,913.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,870,491.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,722,422.69 | |
| 存货的减少(元) | -731,812,040.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,196,511,220.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,771,795,798.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,416,906,289.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,933,304,491.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,516,398,202.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国重工_2022年年报资产负债表 | 中国重工_2022年年报利润表 |