中国重工_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,165,075,021.85 | |
收到的税费返还(元) | 1,740,107,764.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,670,102,540.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,575,285,326.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,512,825,218.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,555,963,134.67 | |
支付的各项税费(元) | 644,903,703.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,715,364,709.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,429,056,766.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,390,412,666.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 401,987,752.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,759,541.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,840,593.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,986,000,554.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 932,110,775.35 | |
投资支付的现金(元) | 13,357,500,333.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,089,889.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,292,700,998.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,306,700,443.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,306,806,944.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,835,091.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,529,642,036.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,327,110,268.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,333,405.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,916,061.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,008,408.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,439,452,082.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,090,189,953.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,604,816,616.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,465,465,313.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,933,304,491.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,467,839,178.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国重工_2022年三季报资产负债表 | 中国重工_2022年三季报利润表 |