中国重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,364,845,561.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,409,704,324.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,955,674,381.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,730,224,266.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,518,325,701.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,049,950,142.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,922,314.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,042,378.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,154,240,536.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,424,016,269.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,216,554,960.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,300,553.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,837,873.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,959,358.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,680,652,745.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,253,841.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,943,890,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,557,144,241.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,876,491,496.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,129,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,597,339.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,198,897,339.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,228,989,136.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,579,775.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,587,340.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,044,156,252.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,154,741,086.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 889,349,683.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,256,416,995.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,933,304,491.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,676,887,496.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -638,741,003.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,070,323.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 822,242,683.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 822,242,683.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,769,665.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,251,132.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,829,185.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,191,061.85 | |
| 财务费用(元) | -59,507,447.06 | |
| 投资损失(元) | -127,922,431.31 | |
| 递延所得税(元) | -8,311,115.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,863,987.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,175,103.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,431,320,108.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,229,063,488.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,062,815,760.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,676,887,496.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,933,304,491.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,256,416,995.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国重工_2022年中报资产负债表 | 中国重工_2022年中报利润表 |