中国银行_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,506,392,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 41,944,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 41,944,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 8,592,000,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 8,592,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 742,515,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 561,964,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,861,407,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,502,375,000,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 338,117,000,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 45,481,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 52,663,000,000.00 | |
卖出回购金融资产净减少额(元) | 52,663,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 392,048,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,226,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 87,587,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,771,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,693,268,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,139,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,413,636,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 172,987,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 10,489,000,000.00 | |
处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,537,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,599,704,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 4,398,359,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,880,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,179,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,416,418,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -816,714,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,030,346,000,000.00 | |
吸收投资所收到的现金(元) | 29,998,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,060,344,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 777,940,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,877,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,521,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 40,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 935,338,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,006,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -3,951,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,520,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,516,725,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,989,205,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国银行_2024年三季报资产负债表 | 中国银行_2024年三季报利润表 |