中国银行 (601988.SH)

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中国银行_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 1,506,392,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 41,944,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 41,944,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 8,592,000,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 8,592,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 742,515,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 561,964,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 2,861,407,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 1,502,375,000,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 338,117,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 45,481,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 52,663,000,000.00       
 卖出回购金融资产净减少额(元) 52,663,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 392,048,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 84,226,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 87,587,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 190,771,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 2,693,268,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 168,139,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,413,636,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 172,987,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 10,489,000,000.00       
 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) 55,000,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,537,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,599,704,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 4,398,359,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,880,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) 2,179,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,416,418,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -816,714,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 1,030,346,000,000.00       
 吸收投资所收到的现金(元) 29,998,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,060,344,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 777,940,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,877,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 112,521,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 40,000,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 935,338,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 125,006,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -3,951,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -527,520,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,516,725,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,989,205,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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