中国银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,242,638,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,866,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 36,946,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 20,141,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,805,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 8,860,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 8,860,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 506,061,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 125,319,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,690,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,198,218,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 216,410,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 280,793,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,086,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,720,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,909,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,990,136,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,446,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,039,806,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,875,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,484,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,537,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,155,757,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,308,322,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,415,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,314,844,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,087,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 688,602,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,602,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,536,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,166,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,788,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 40,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,490,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,112,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -7,474,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -55,895,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,895,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,516,725,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,460,830,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,536,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 60,579,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,738,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,839,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -759,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,227,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 28,493,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,048,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,933,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,885,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,306,869,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,122,182,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,895,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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