中国银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,280,783,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 20,588,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 20,588,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 5,017,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 5,017,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 252,625,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 91,982,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,650,995,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 931,049,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 214,200,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 126,221,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 41,883,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 41,883,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 153,759,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,554,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,562,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,527,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,647,755,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,240,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,719,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,889,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 994,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,602,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,368,275,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,526,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 817,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,618,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,016,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 206,948,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,948,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,128,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,362,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 40,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,186,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,762,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -8,666,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,680,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,516,725,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,416,045,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银行_2024年一季报资产负债表 | 中国银行_2024年一季报利润表 |