中国银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,665,808,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 317,365,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 27,980,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 27,980,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 979,530,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 216,196,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,206,879,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,461,455,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 38,193,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,235,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,235,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 51,201,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 51,201,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 501,960,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,653,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,245,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,491,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,390,433,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -192,576,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 816,446,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,631,945,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,530,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,553,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,824,189,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,332,464,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,148,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,005,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,363,617,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,428,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,316,278,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 30,062,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,346,340,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,077,585,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,187,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 21,296,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,478,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,862,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 28,379,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 425,259,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 425,259,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,516,725,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,371,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 106,562,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,648,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 7,768,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,492,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 708,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,138,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 45,777,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,133,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,741,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,608,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,523,330,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,116,281,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 425,259,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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