中国银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,480,512,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 106,973,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 726,872,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 173,874,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,488,231,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,223,481,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 123,878,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,796,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 2,796,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 358,837,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,420,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,758,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,902,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,002,072,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,613,674,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,128,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,942,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,758,744,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,018,652,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,679,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,037,556,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,812,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 813,314,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 30,062,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 843,376,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,328,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,665,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,174,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,167,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,791,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 26,959,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,515,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,300,981,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银行_2023年三季报资产负债表 | 中国银行_2023年三季报利润表 |