中国银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,239,700,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 93,635,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 90,911,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 90,911,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 482,783,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 141,369,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,048,398,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,742,063,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 40,345,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 235,812,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,882,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,105,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,909,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,413,116,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,282,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,623,815,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,568,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,597,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,715,980,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,961,911,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,617,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,974,756,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,776,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 289,147,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 30,062,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,209,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,571,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,983,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,845,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,636,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 44,909,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 166,779,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,779,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,258,245,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,688,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 60,581,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,235,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,784,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -392,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,327,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | 377,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 21,834,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -622,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,314,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,692,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,774,835,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,280,249,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,779,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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