中国银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,672,344,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 48,301,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 238,099,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 74,651,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,395,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,049,648,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 106,550,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 11,764,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 11,764,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 122,014,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,819,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,903,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,938,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,636,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,759,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,889,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 867,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,859,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 901,625,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,080,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,221,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 197,335,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,398,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,302,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,313,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,023,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,625,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -10,443,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,470,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,301,936,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银行_2023年一季报资产负债表 | 中国银行_2023年一季报利润表 |