中国银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,578,862,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,362,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 826,771,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 306,777,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,715,772,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,881,993,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 39,642,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 74,999,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 74,999,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 353,954,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,968,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,235,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,318,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,727,109,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -166,138,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,337,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,557,608,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,010,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 12,850,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 842,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,739,310,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,731,097,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,738,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,717,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,761,552,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,242,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,012,066,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 52,473,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,539,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,096,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,159,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,492,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,047,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 96,367,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 115,835,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,835,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,975,631,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,504,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 103,993,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,434,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 6,763,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -876,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,524,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,428,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 44,281,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,116,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,540,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,424,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,099,898,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,845,620,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,835,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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