中国银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,744,428,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 606,751,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 132,186,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,483,365,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,715,920,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 163,647,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 155,910,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 111,511,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 111,511,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 246,126,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,617,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,924,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,077,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,796,732,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,684,395,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,440,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,445,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,818,821,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,709,785,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,623,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 1,725,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,722,133,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,688,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 665,459,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 50,093,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,552,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 704,092,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,488,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,760,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,340,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,788,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 102,263,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,204,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,975,631,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,774,427,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银行_2022年三季报资产负债表 | 中国银行_2022年三季报利润表 |