中国核电_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,585,552,957.78 | |
收到的税费返还(元) | 310,693,991.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,568,293,152.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 64,464,540,101.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,351,315,837.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,593,498,759.19 | |
支付的各项税费(元) | 10,828,335,691.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,350,120,980.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,123,271,268.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,341,268,832.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 93,501,364.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,949,412.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,317,755.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 572,768,532.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,278,848,664.40 | |
投资支付的现金(元) | 1,358,239,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,357,064,193.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,948,781.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,155,100,639.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,582,332,107.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,748,769,046.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,642,296,110.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 103,834,877,147.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,513,884,384.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 111,097,530,578.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,804,054,409.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,659,435,098.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,817,641,556.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,688,633,025.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,152,122,533.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,945,408,044.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,789,859.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 700,554,910.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,585,418,755.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,285,973,666.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国核电_2023年三季报资产负债表 | 中国核电_2023年三季报利润表 |