招商南油_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,133,278,469.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,422,210.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,817,477.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,243,518,158.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,293,199.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 693,521,498.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,805,153.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,745,528.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,160,365,380.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,083,152,778.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 593,812,719.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,812,719.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,716,112.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,716,112.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -903,393.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,899,312.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,499,938.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,332,727.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,731,978.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,731,978.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,908,624.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,688,426,030.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,749,715,371.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2024年三季报资产负债表 | 招商南油_2024年三季报利润表 |