招商南油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,546,729,135.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,177,784.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,287,846.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,610,194,766.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,372,664,469.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 477,757,678.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,729,951.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,604,284.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,093,756,383.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,438,382.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,207,170.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,207,170.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,175,961.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,175,961.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,031,209.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,540,704.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,436,395.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,368,744.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,345,843.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,345,843.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,218,894.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,371,342,642.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,432,631,983.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,227,876,844.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,953,895.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,814,465.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,814,465.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 757,529.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,989,418.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,884,415.72 | |
| 财务费用(元) | 20,124,127.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,273,982.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,273,982.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,709,609.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,075,158.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,019,578.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,432,631,983.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,371,342,642.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2024年中报资产负债表 | 招商南油_2024年中报利润表 |