招商南油_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,648,332.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,338,410.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,384,718.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,371,461.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,079,049.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,460,350.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,831,455.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,602,177.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,973,031.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 766,398,430.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,373,968.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,373,968.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,979,597.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,979,597.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,394,371.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,342,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,542,126.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,669,499.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,554,362.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,554,362.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,240,460.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 816,478,899.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,877,768,240.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2024年一季报资产负债表 | 招商南油_2024年一季报利润表 |