招商南油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,536,969,671.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,794,179.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,854,471.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,664,618,322.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,876,566,052.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,829,319.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,309,928.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,982,712.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,204,688,012.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,459,930,309.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,464,968.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,464,968.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,119,777,963.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,777,963.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,312,994.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,315,530,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,315,530,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,576,433,509.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,733,718.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,240,553.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,740,407,781.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,877,381.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,363,664.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 978,103,597.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,568,441,145.14 | |
| 资产减值准备(元) | 12,617,155.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 424,304,960.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 424,304,960.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,480,856.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,197,818.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,579,241.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,939.15 | |
| 财务费用(元) | 81,463,164.02 | |
| 递延所得税(元) | 3,726,139.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,726,139.87 | |
| 存货的减少(元) | 14,009,307.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,551,311.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,024,024.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,061,289,340.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 978,103,597.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招商南油_2023年年报资产负债表 | 招商南油_2023年年报利润表 |