招商南油_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,760,108,910.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,988,044.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,106,192.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,859,203,148.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,136,674,650.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 688,185,523.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,817,292.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,124,929.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,130,802,396.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,728,400,752.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,359,768.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,359,768.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 968,030,927.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,030,927.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -935,671,159.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,314,423,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,314,423,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,273,390,844.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,134,326.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,643,614.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,168,785.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,745,585.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,632,979.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 749,616,987.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,832,802,729.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2023年三季报资产负债表 | 招商南油_2023年三季报利润表 |