招商南油_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,814,696.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,817,915.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,028,818.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,661,430.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,055,032.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,030,295.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,499,564.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,802,727.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,387,620.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 596,273,809.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,077,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,077,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,790,347.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,790,347.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,712,357.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,686,606.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,881,115.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,028,081.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,595,804.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,595,804.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,279,287.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,686,360.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,159,872,102.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2023年一季报资产负债表 | 招商南油_2023年一季报利润表 |