招商南油_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,996,217,081.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,439,331.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,194,179.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,121,850,592.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,992,345,756.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,156,797.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,922,000.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,268,548.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,164,693,101.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,957,157,490.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,830,027.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,830,027.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 728,519,944.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,519,944.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,689,917.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 628,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,837,985.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,960,634.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,607,639.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,082,406,260.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -454,006,260.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,687,426.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 903,148,739.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,180,037,002.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,446,711,916.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,285,800.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,215,307.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,215,307.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,427,655.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,333,214.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,162,764.99 | |
| 财务费用(元) | 62,408,929.46 | |
| 递延所得税(元) | 6,135,845.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,135,845.00 | |
| 存货的减少(元) | -55,925,090.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,579,010.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,170,483.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,083,185,742.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,180,037,002.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 903,148,739.58 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 招商南油_2022年年报资产负债表 | 招商南油_2022年年报利润表 |