招商南油_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,027,909,486.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,227,419.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,937,001.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,135,073,907.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,200,804,985.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,502,057.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,097,887.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,853,352.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,034,258,282.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,590,316.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,590,316.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,733,110.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,733,110.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,142,794.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,562,734.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,203,830.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,089,993.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,856,558.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,456,558.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,669,923.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,886,196.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,180,037,002.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,923,199.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2022年三季报资产负债表 | 招商南油_2022年三季报利润表 |