招商南油_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,723,630.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,836,444.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,144,702.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,704,777.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,918,392.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,389,941.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,834,940.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,894,026.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,037,300.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,511,692.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,511,692.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,511,692.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,891,148.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,483,466.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,054,458.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,429,073.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,926.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 706,841.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,366,447.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,180,037,002.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,670,555.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商南油_2022年一季报资产负债表 | 招商南油_2022年一季报利润表 |