招商南油_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,789,594,536.66 | |
收到的税费返还(元) | 34,297,947.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,472,019.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,842,364,503.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,321,572,243.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,594,465.85 | |
支付的各项税费(元) | 128,013,808.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,626,693.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,029,807,210.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 812,557,292.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,538,358.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,538,358.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,772,134.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,772,134.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,766,224.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 445,922,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 445,922,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 541,235,148.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,981,904.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,890,962.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,444,108,015.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -998,186,015.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,059,303.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,921,801.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 635,203,369.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,281,568.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 415,263,334.76 | |
资产减值准备(元) | -5,072,587.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,846,031.56 | |
无形资产摊销(元) | 551,156.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,883,845.87 | |
固定资产报废损失(元) | 30,161.15 | |
财务费用(元) | 230,341,806.99 | |
递延所得税(元) | 136,633.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 136,633.31 | |
存货的减少(元) | -953,478.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,486,699.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -168,215,219.91 | |
现金的期末余额(元) | 473,281,568.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 635,203,369.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,921,801.76 | |
公告日期 | 2018-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 招商南油_2017年年报资产负债表 | 招商南油_2017年年报利润表 |