宝钢包装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,642,711,867.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,182,416.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,259,733.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,844,154,017.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,192,500,794.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,239,957.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,871,184.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,323,126.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,072,935,063.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,218,954.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 953,408.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,953,408.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,289,315.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 979,289,315.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,335,906.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,557,012,160.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,557,012,160.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,252,447,953.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,070,650.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,668,800.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,507,187,404.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,824,755.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,609,241.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,317,044.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,269,128.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,586,173.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢包装_2024年三季报资产负债表 | 宝钢包装_2024年三季报利润表 |