宝钢包装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,946,126,325.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,001,644.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,126,847.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,183,254,817.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,412,327,148.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,817,598.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,620,957.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,829,668.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,231,595,372.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 951,659,445.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 605,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,551,892.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,322,992.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,166,316.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,681,228.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,847,545.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,524,552.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,263,185,471.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,263,185,471.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,107,042,760.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,600,727.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,813,388.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,565,792.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,316,209,280.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,023,808.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,098,026.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,209,110.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,598,914.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,808,025.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢包装_2023年三季报资产负债表 | 宝钢包装_2023年三季报利润表 |