宝钢包装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,535,870,568.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,638,027.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,423,202.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,673,931,797.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,450,249,517.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,204,263.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,223,866.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,890,093.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,988,567,740.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,364,057.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 605,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,551,892.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,161,992.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,304,036.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,446.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,478,483.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,316,490.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,292,175,221.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,292,175,221.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,103,838,834.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,993,148.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,813,388.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,877,480.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,268,709,464.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,465,757.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,949,235.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,462,559.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,598,914.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,061,474.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,102,066.65 | |
| 资产减值准备(元) | -2,462,705.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,195,334.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,195,334.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,552,670.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,117,253.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,862.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,593.98 | |
| 财务费用(元) | 17,459,063.04 | |
| 投资损失(元) | 13,432,230.43 | |
| 递延所得税(元) | 13,356,843.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,356,843.63 | |
| 存货的减少(元) | -247,188,885.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,387,196.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 339,564,991.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,061,474.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,598,914.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 316,462,559.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢包装_2023年中报资产负债表 | 宝钢包装_2023年中报利润表 |