宝钢包装_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,551,971,933.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,152,549.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,900,670.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,760,025,152.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,191,704,022.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,154,996.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,196,623.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,062,369.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,003,118,012.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,378.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,795,948.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,151,327.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 772,229,111.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,090,980.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,320,092.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,168,765.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,214,286.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,433,139,440.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,434,353,726.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,558,895,358.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,595,550.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,237,904.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,774,728,813.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 659,624,913.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,911,500.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,725,210.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,104,836.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,379,626.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢包装_2022年三季报资产负债表 | 宝钢包装_2022年三季报利润表 |