宝钢包装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,688,886,836.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,956,273.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,765,794.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,815,608,904.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,169,994,164.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,032,624.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,974,090.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,070,852.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,661,071,732.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,537,171.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,795,973.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,872,973.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,509,637.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,952,430.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,462,068.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,589,095.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,214,286.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,476,822,809.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,478,037,095.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,593,143.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,289,932.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,571,705.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,454,781.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 599,582,313.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,464,830.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,995,221.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,104,836.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,100,057.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,667,594.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,678,623.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,823,705.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,823,705.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,061,120.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,744,708.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 883,593.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 167,614.26 | |
| 财务费用(元) | 17,426,453.24 | |
| 递延所得税(元) | 500,388.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 500,388.30 | |
| 存货的减少(元) | 14,152,321.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -484,221,881.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 302,215,437.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,071,100,057.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 737,104,836.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,995,221.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢包装_2022年中报资产负债表 | 宝钢包装_2022年中报利润表 |