玲珑轮胎_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,534,543,428.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,922,261.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,464,060.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,321,929,749.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,394,935,708.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,643,144,903.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,688,320.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 545,278,903.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,917,047,834.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,881,915.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,366,419.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,919,771.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,070,408.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,356,598.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,700,727,064.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,169.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,868,976.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,749,362,209.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,462,005,611.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,479,895,944.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,479,913,444.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,072,399,529.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,051,904.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,514,177.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,976,965,610.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,947,834.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,841,409.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,982,729.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,005,651,897.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,412,634,626.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2024年三季报资产负债表 | 玲珑轮胎_2024年三季报利润表 |