玲珑轮胎_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,986,575,671.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,760,827.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,548,810.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,201,885,308.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,710,119,731.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,092,185,369.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,058,823.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,679,493.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,367,043,416.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 834,841,892.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,366,419.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,678,838.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,215,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,261,157.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,124,703,899.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,169.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,733,687.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,203,755.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,942,598.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,690,988,776.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,690,988,776.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,888,624,519.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,378,228.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,003,043.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,583,005,790.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,982,986.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,140,332.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,022,612.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,005,651,897.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,090,674,509.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 925,210,813.00 | |
| 资产减值准备(元) | 171,671,351.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 741,568,278.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,943,513.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,102.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -738,953.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,931,837.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,925,795.00 | |
| 财务费用(元) | 174,114,844.00 | |
| 投资损失(元) | -2,725,219.00 | |
| 递延所得税(元) | 48,448,397.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,626,818.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,178,421.00 | |
| 存货的减少(元) | -584,009,187.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -485,227,362.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,681,427.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,082,863,852.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,997,465,929.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,810,657.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,185,968.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,022,612.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 玲珑轮胎_2024年中报资产负债表 | 玲珑轮胎_2024年中报利润表 |