玲珑轮胎_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,441,994,543.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,725,454.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,298,409.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,588,018,406.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,307,201,909.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,932,777.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,142,208.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,935,672.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,086,212,566.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 501,805,840.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,469,109.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,469,109.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,040,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,040,055.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,570,946.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,579,045,645.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,579,045,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,223,839,586.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,416,587.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,082,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,338,263.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,707,382.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 497,271.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,439,547.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,005,651,897.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,143,091,444.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2024年一季报资产负债表 | 玲珑轮胎_2024年一季报利润表 |