玲珑轮胎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,390,275,493.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,187,747.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,146,537.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,706,609,777.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,457,527,796.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 945,774,839.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,299,134.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,406,838.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,842,008,607.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,398,830.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,628,965.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,391,666.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,290,818.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,311,449.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,445,628,386.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,445,645,186.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,333,737.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,988,183,904.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,988,183,904.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,143,701,684.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,351,980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,904,668.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 50,945,401.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,465,903,733.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,280,171.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,586,747.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,134,351.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,299,936,672.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,356,071,023.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 561,060,802.00 | |
| 资产减值准备(元) | 169,133,154.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,305,490.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,305,490.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,686,241.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,035.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 341,723.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,909,961.00 | |
| 财务费用(元) | 64,980,459.00 | |
| 投资损失(元) | -15,794,151.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,416,082.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,526,179.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,097.00 | |
| 存货的减少(元) | -350,986,741.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -862,863,713.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -355,469,683.00 | |
| 其他(元) | -11,261,736.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,348,882,723.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,293,064,504.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,188,300.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,872,168.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,134,351.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2023年中报资产负债表 | 玲珑轮胎_2023年中报利润表 |