玲珑轮胎_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,194,338,133.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,724,921.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,565,878.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,376,628,932.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,731,905,975.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,489,766.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,427,257.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,505,774.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,361,328,772.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,300,160.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,962,306.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,962,306.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,109,669.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,193,654.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,303,323.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -789,341,017.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,587,046,995.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,611,046,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,308,178,196.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,225,272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,736,522.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,386,139,990.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,907,005.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,683,495.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,450,357.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,299,936,672.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,486,315.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2023年一季报资产负债表 | 玲珑轮胎_2023年一季报利润表 |