玲珑轮胎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,727,675,236.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,178,564,245.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,764,587.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,364,004,068.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,540,557,906.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,788,933,531.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,361,463.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,904,517.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,217,757,417.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,267,096.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,246,651.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,779,311.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,150,935.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,430,246.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,521,979,717.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,038,739.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 256,535,903.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,853,554,359.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,792,124,113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,384,806,219.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,659,223,701.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,044,029,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,341,097,922.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,319,208.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,481,178.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,978,898,308.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,065,131,612.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,873,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 511,127,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,788,808,772.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,299,936,672.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,785,824.00 | |
| 资产减值准备(元) | 288,631,659.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,215,027,877.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,124,558.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,395.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -35,794,346.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,906,028.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,564,627.00 | |
| 财务费用(元) | 163,483,345.00 | |
| 投资损失(元) | -11,283,154.00 | |
| 递延所得税(元) | -218,762,247.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,806,251.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,955,996.00 | |
| 存货的减少(元) | -226,653,689.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,282,446.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,232,270,842.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,260,723,811.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,293,064,504.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,782,636,051.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,872,168.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,172,721.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 511,127,900.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2022年年报资产负债表 | 玲珑轮胎_2022年年报利润表 |