玲珑轮胎_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,733,978,225.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,035,246.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,849,902.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,936,863,373.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,174,652,031.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,858,185.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,857,184.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,107,737.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,771,475,137.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,464.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 803,752.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,188,046.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,188,046.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -889,384,294.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,404,999,997.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,123,200,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,528,200,397.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,280,152,128.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,396,299.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,790,083.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,346,338,510.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,181,861,887.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,590,168.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,448,275,661.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,788,808,772.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,237,084,433.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玲珑轮胎_2022年一季报资产负债表 | 玲珑轮胎_2022年一季报利润表 |