中国汽研_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,061,816,354.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,865,218.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,283,419.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,217,964,991.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,230,920.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 739,552,437.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,347,532.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,573,700.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,362,704,590.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,739,598.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,972,939.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,095,095.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,930,088.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,191,922.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,733,678.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,961,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,694,778.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -717,502,856.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,053,224.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,233,224.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,136,592.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,648,209.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,359,847.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,888,039.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,654,815.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,219.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,163,898,489.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,268,197,921.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,299,432.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2024年三季报资产负债表 | 中国汽研_2024年三季报利润表 |