中国汽研_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,825,152.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,816,263.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,322,029.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,479,963,446.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,815,248.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,976,748.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,381,631.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,775,316.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,948,945.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,985,499.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268,407.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,556,877.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,746,620.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,746,620.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,189,742.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,103,270.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,103,270.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,360,939.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,061,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,822,202.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,574,742.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,471,471.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,417.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -954,650,131.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,267,329,864.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,312,679,732.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,734,795.01 | |
| 资产减值准备(元) | 980,348.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,210,527.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,210,527.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,000,443.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,148,677.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,863.77 | |
| 财务费用(元) | 6,000,460.31 | |
| 投资损失(元) | -1,183,051.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,953,072.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -953,166.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,906,239.90 | |
| 存货的减少(元) | -89,208,176.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,999,807.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -363,784,399.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,312,679,732.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,267,329,864.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -954,650,131.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2024年中报资产负债表 | 中国汽研_2024年中报利润表 |