中国汽研_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,026,333.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,400,866.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,427,199.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,134,428.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,220,422.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,527,933.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,460,845.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,343,629.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,916,429.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,871.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,526,492.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,526,492.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,308,621.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,092,235.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,702.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,858,937.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,062.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,436.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,087,426.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,267,018,798.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,898,931,372.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2024年一季报资产负债表 | 中国汽研_2024年一季报利润表 |