中国汽研_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,994,491.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,799,284.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,985,471.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,112,779,247.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,111,274.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,369,216.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,072,367.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,693,251.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,044,246,110.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,533,137.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 876,108.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,972.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,821,900.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,919,981.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,115,759.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,115,759.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,195,778.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,285,943.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,285,943.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,525,710.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,144,620.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,812,882.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,961.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,859,292.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,573,349.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,230.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,230,759.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,669,409.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2023年三季报资产负债表 | 中国汽研_2023年三季报利润表 |