中国汽研_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,816,958.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,852,573.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,825,683.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,495,215.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,081,052.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,510,411.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,714,274.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,883,714.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,189,452.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,305,762.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,090.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,423,140.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,853,644.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,853,644.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,430,504.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,285,943.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,285,943.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,525,710.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,130,961.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,798,703.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,455,375.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,169,432.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,361.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,282,813.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,724,617,355.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 364,752,655.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,926,865.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,345,547.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,345,547.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,631,254.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,932,168.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,688.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -856,195.40 | |
| 财务费用(元) | 680,449.98 | |
| 投资损失(元) | -1,002,613.20 | |
| 递延所得税(元) | 5,242,422.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,735,492.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,506,929.46 | |
| 存货的减少(元) | -69,879,877.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,219,086.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -328,227,199.48 | |
| 其他(元) | 14,027,736.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,724,617,355.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,282,813.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2023年中报资产负债表 | 中国汽研_2023年中报利润表 |