中国汽研_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,733,224.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,305.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,724,148.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,175,678.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,701,647.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,943,176.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,779,714.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,526,817.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,951,355.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,775,676.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,622.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,921,272.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,030,745.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,030,745.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,109,472.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,295,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,295,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,581,672.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,075,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,602.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,151,274.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,855,674.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 496.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,740,328.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,159,840.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国汽研_2023年一季报资产负债表 | 中国汽研_2023年一季报利润表 |