中国汽研_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,924,807,035.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,902,224.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,912,502.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,200,621,761.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,332,538.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,141,357.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,677,340.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,835,525.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,400,986,761.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,635,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,104,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,636.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,397.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 224,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,850,034.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 487,691,266.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,323,581.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,284,828.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,299,676.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,449,641.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 186,713,832.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,377,859.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,091,691.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,079,317.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,856,775.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,030,109.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,123,262.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,059,355.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,967,664.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,724.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 356,274,418.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,625,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,462,945.43 | |
| 资产减值准备(元) | 9,034,167.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,807,809.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,807,809.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,695,302.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,161,785.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,843.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,065,595.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,186,828.55 | |
| 财务费用(元) | 1,401,981.64 | |
| 投资损失(元) | -2,003,949.29 | |
| 递延所得税(元) | 3,435,648.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,416,775.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,852,424.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,384,982.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,614,863.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,177,284.95 | |
| 其他(元) | 23,226,460.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,745,900,169.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,389,625,751.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 356,274,418.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国汽研_2022年年报资产负债表 | 中国汽研_2022年年报利润表 |