中国汽研_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,579,084,790.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,127,704.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,422,674.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,742,635,168.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,140,054.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 594,267,032.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,542,381.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,784,894.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,676,734,362.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,104,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,602.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,321,602.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,452,491.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,819,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,272,291.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,950,688.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 183,713,832.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,377,859.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,091,691.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,515.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,820,174.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,030,109.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,071,703.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,053,393.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,961,702.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,999.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,953,584.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,625,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,672,166.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2022年三季报资产负债表 | 中国汽研_2022年三季报利润表 |