中国汽研_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,725,092.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,717,293.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,013,514.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,455,900.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,317,551.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,216,006.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,086,850.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,060,175.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,133,680,584.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,775,315.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,584.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,584.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,524,078.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,399,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,923,878.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,852,293.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,099,169.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,099,169.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,723,245.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,206.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,729,452.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,369,717.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,731.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,703,528.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,625,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,922,222.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,191,545.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,133,396.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,164,945.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,164,945.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,680,015.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,291,342.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,998.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,316.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -366,001.92 | |
| 财务费用(元) | 184,776.39 | |
| 投资损失(元) | -270,582.59 | |
| 递延所得税(元) | 4,935,287.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,506,945.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,428,341.52 | |
| 存货的减少(元) | -54,657,354.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,972,820.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,472,358.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,161,922,222.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,389,625,751.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,703,528.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国汽研_2022年中报资产负债表 | 中国汽研_2022年中报利润表 |