重庆银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,512,516,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 539,140,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,583,394,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 5,206,690,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 376,704,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 294,996,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,930,046,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,248,423,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 772,783,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,618,898,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 2,547,575,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 71,323,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 851,323,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,659,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,609,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 24,798,790,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,211,485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,281,439,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,392,609,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,538,315,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 12,848,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,943,772,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,475,583,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,857,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,650,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,293,332,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 24,465,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,465,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,647,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 13,453,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,042,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,576,375,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 9,634,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,554,848,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,302,429,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,747,581,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆银行_2024年一季报资产负债表 | 重庆银行_2024年一季报利润表 |